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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 邹巍
- 成立日期：
- 2021-07-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.27亿份
- 管 理 人：
- 中泰证券(上海)资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
0.9830 |
0.9830 |
-0.0034 |
-0.34 |
| 2026-01-15 |
0.9864 |
0.9864 |
0.0018 |
0.18 |
| 2026-01-14 |
0.9846 |
0.9846 |
-0.0036 |
-0.36 |
| 2026-01-13 |
0.9882 |
0.9882 |
-0.0056 |
-0.56 |
| 2026-01-12 |
0.9938 |
0.9938 |
0.0059 |
0.60 |
| 2026-01-09 |
0.9879 |
0.9879 |
0.0042 |
0.43 |
| 2026-01-08 |
0.9837 |
0.9837 |
-0.0077 |
-0.78 |
| 2026-01-07 |
0.9914 |
0.9914 |
-0.0027 |
-0.27 |
| 2026-01-06 |
0.9941 |
0.9941 |
0.0141 |
1.44 |
| 2026-01-05 |
0.9800 |
0.9800 |
0.0169 |
1.75 |
| 2025-12-31 |
0.9631 |
0.9631 |
-0.0042 |
-0.43 |
| 2025-12-30 |
0.9673 |
0.9673 |
0.0023 |
0.24 |
| 2025-12-29 |
0.9650 |
0.9650 |
-0.0036 |
-0.37 |
| 2025-12-26 |
0.9686 |
0.9686 |
0.0029 |
0.30 |
| 2025-12-25 |
0.9657 |
0.9657 |
0.0018 |
0.19 |
| 2025-12-24 |
0.9639 |
0.9639 |
0.0025 |
0.26 |
| 2025-12-23 |
0.9614 |
0.9614 |
0.0018 |
0.19 |
| 2025-12-22 |
0.9596 |
0.9596 |
0.0084 |
0.88 |
| 2025-12-19 |
0.9512 |
0.9512 |
0.0036 |
0.38 |
| 2025-12-18 |
0.9476 |
0.9476 |
-0.0052 |
-0.55 |