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- 基金估值：
-
[07-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵菲,陈薪羽
- 成立日期：
- 2018-03-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 国联基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
兖矿能源 |
22.38 |
|
2.09% |
| 2 |
广日股份 |
20.81 |
|
1.94% |
| 3 |
雅戈尔 |
19.61 |
|
1.83% |
| 4 |
中谷物流 |
19.20 |
|
1.79% |
| 5 |
陕西煤业 |
18.23 |
|
1.70% |
| 6 |
厦门银行 |
18.20 |
|
1.70% |
| 7 |
林洋能源 |
18.03 |
|
1.68% |
| 8 |
南京银行 |
17.56 |
|
1.64% |
| 9 |
江苏银行 |
17.39 |
|
1.62% |
| 10 |
平安银行 |
16.89 |
|
1.58% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国债15 |
60.52 |
0.60 |
5.65% |
业绩表现
截至：2025-07-08
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.26% |
3.11% |
8.11% |
6.80% |
12.10% |
3.43% |
-37.86% |
| 沪深300指数 |
1.39% |
2.91% |
8.45% |
5.78% |
16.24% |
1.61% |
-9.72% |
| 同类型平均收益率 |
0.82% |
3.30% |
11.58% |
9.17% |
19.87% |
5.83% |
2.22% |
| 同类型阶段排名 |
2018/5735 |
3272/5735 |
3990/5735 |
3083/5735 |
3564/5735 |
3089/5735 |
5423/5735 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-07-09 |
0.9805 |
0.9805 |
0.0039 |
0.40% |
| 2025-07-08 |
0.9766 |
0.9766 |
-0.0028 |
-0.29% |
| 2025-07-07 |
0.9794 |
0.9794 |
0.0052 |
0.53% |
| 2025-07-04 |
0.9742 |
0.9742 |
0.0071 |
0.73% |
| 2025-07-03 |
0.9671 |
0.9671 |
-0.0002 |
-0.02% |
