招商上证综合指数增强发起式C 净资产规模 0.19 亿元，比上期增加 2.57% , 股票配置占比上期增加 26.67% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.38 | 89.86 | 0.01 | 1.42 | 0.02 | 4.07 | 0.02 | 4.65 | 0.19 | 0.43 |
| 2025-09-30 | 0.30 | 90.33 | 0.01 | 1.83 | 0.01 | 3.83 | 0.01 | 4.01 | 0.18 | 0.33 |
| 2025-06-30 | 0.13 | 90.70 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 6.60 | 0.00 | 2.70 | 0.03 | 0.14 |
| 2025-03-31 | 0.09 | 81.74 | 0.00 | 0.03 | 0.02 | 17.16 | 0.00 | 1.07 | 0.01 | 0.11 |