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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王阳峰
- 成立日期：
- 2025-09-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.53亿份
- 管 理 人：
- 中金基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0061 |
1.0061 |
-0.0067 |
-0.66 |
| 2026-04-02 |
1.0128 |
1.0128 |
-0.0122 |
-1.19 |
| 2026-04-01 |
1.0250 |
1.0250 |
0.0195 |
1.94 |
| 2026-03-31 |
1.0055 |
1.0055 |
-0.0123 |
-1.21 |
| 2026-03-30 |
1.0178 |
1.0178 |
-0.0008 |
-0.08 |
| 2026-03-27 |
1.0186 |
1.0186 |
0.0069 |
0.68 |
| 2026-03-26 |
1.0117 |
1.0117 |
-0.0120 |
-1.17 |
| 2026-03-25 |
1.0237 |
1.0237 |
0.0172 |
1.71 |
| 2026-03-24 |
1.0065 |
1.0065 |
0.0199 |
2.02 |
| 2026-03-23 |
0.9866 |
0.9866 |
-0.0376 |
-3.67 |
| 2026-03-20 |
1.0242 |
1.0242 |
-0.0029 |
-0.28 |
| 2026-03-19 |
1.0271 |
1.0271 |
-0.0203 |
-1.94 |
| 2026-03-18 |
1.0474 |
1.0474 |
0.0082 |
0.79 |
| 2026-03-17 |
1.0392 |
1.0392 |
-0.0101 |
-0.96 |
| 2026-03-16 |
1.0493 |
1.0493 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-13 |
1.0492 |
1.0492 |
-0.0059 |
-0.56 |
| 2026-03-12 |
1.0551 |
1.0551 |
-0.0054 |
-0.51 |
| 2026-03-11 |
1.0605 |
1.0605 |
0.0036 |
0.34 |
| 2026-03-10 |
1.0569 |
1.0569 |
0.0159 |
1.53 |
| 2026-03-09 |
1.0410 |
1.0410 |
-0.0105 |
-1.00 |