中邮核心主题混合 净资产规模 3.60 亿元，比上期增加 -5.75% , 股票配置占比上期增加 -6.67% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 3.36 | 92.87 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 6.17 | 0.03 | 0.96 | 3.60 | 3.61 |
| 2024-09-30 | 3.60 | 87.72 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 12.24 | 0.00 | 0.04 | 3.82 | 4.10 |
| 2024-06-30 | 3.51 | 92.48 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 7.47 | 0.00 | 0.05 | 3.76 | 3.79 |
| 2024-03-31 | 3.24 | 88.82 | 0.00 | 0.00 | 0.36 | 9.82 | 0.05 | 1.36 | 3.63 | 3.64 |
| 2023-12-31 | 3.15 | 92.54 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 7.37 | 0.00 | 0.09 | 3.39 | 3.41 |
| 2023-09-30 | 3.30 | 82.88 | 0.00 | 0.00 | 0.62 | 15.69 | 0.06 | 1.43 | 3.93 | 3.98 |
| 2023-06-30 | 4.74 | 92.57 | 0.00 | 0.00 | 0.38 | 7.34 | 0.01 | 0.09 | 5.06 | 5.12 |
| 2023-03-31 | 3.83 | 89.86 | 0.00 | 0.00 | 0.43 | 10.02 | 0.00 | 0.12 | 4.24 | 4.26 |