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- 基金估值：
-
[05-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈梁
- 成立日期：
- 2007-08-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 41.55亿份
- 管 理 人：
- 中邮创业基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
西部材料 |
13915.92 |
|
6.02% |
| 2 |
广联航空 |
13317.17 |
|
5.76% |
| 3 |
紫金矿业 |
13088.00 |
|
5.66% |
| 4 |
航天动力 |
13064.40 |
|
5.65% |
| 5 |
中矿资源 |
13002.50 |
|
5.62% |
| 6 |
盛新锂能 |
12832.00 |
|
5.55% |
| 7 |
飞沃科技 |
11821.21 |
|
5.11% |
| 8 |
宏桥控股 |
11509.00 |
|
4.98% |
| 9 |
华曙高科 |
10901.10 |
|
4.72% |
| 10 |
宇晶股份 |
9657.90 |
|
4.18% |
业绩表现
截至：2026-05-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.96% |
7.72% |
-2.01% |
8.38% |
10.82% |
5.04% |
-15.82% |
| 沪深300指数 |
1.39% |
9.82% |
5.03% |
3.91% |
28.06% |
5.34% |
21.41% |
| 同类型平均收益率 |
1.49% |
8.67% |
4.98% |
8.73% |
30.75% |
8.52% |
27.77% |
| 同类型阶段排名 |
10339/10947 |
4824/10947 |
8775/10947 |
4322/10947 |
6787/10947 |
5451/10947 |
10314/10947 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-06 |
0.5858 |
0.5858 |
-0.0038 |
-0.64% |
| 2026-04-30 |
0.5896 |
0.5896 |
-0.0019 |
-0.32% |
| 2026-04-29 |
0.5915 |
0.5915 |
0.0068 |
1.16% |
| 2026-04-28 |
0.5847 |
0.5847 |
0.0057 |
0.98% |
| 2026-04-27 |
0.5790 |
0.5790 |
-0.0027 |
-0.46% |
