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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李玉刚
- 成立日期：
- 2022-11-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.20亿份
- 管 理 人：
- 中泰证券(上海)资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
华鲁恒升 |
314.06 |
|
7.98% |
| 2 |
中国巨石 |
261.29 |
|
6.64% |
| 3 |
五粮液 |
201.66 |
|
5.12% |
| 4 |
中国建筑 |
200.01 |
|
5.08% |
| 5 |
泸州老窖 |
195.24 |
|
4.96% |
| 6 |
太阳纸业 |
195.06 |
|
4.96% |
| 7 |
思瑞浦 |
186.98 |
|
4.75% |
| 8 |
建设银行 |
186.58 |
|
4.74% |
| 9 |
招商银行 |
185.89 |
|
4.72% |
| 10 |
兆易创新 |
168.51 |
|
4.28% |
业绩表现
截至：2025-12-30
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.72% |
2.01% |
1.09% |
11.91% |
11.11% |
12.15% |
1.94% |
| 沪深300指数 |
0.66% |
2.75% |
0.23% |
18.17% |
16.31% |
18.21% |
20.14% |
| 同类型平均收益率 |
1.11% |
2.77% |
-0.62% |
18.74% |
22.05% |
23.74% |
25.30% |
| 同类型阶段排名 |
2060/6507 |
4207/6507 |
2587/6507 |
3790/6507 |
4401/6507 |
4366/6507 |
5097/6507 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-30 |
1.0374 |
1.0374 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-12-29 |
1.0356 |
1.0356 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-12-26 |
1.0364 |
1.0364 |
-0.0045 |
-0.43% |
| 2025-12-25 |
1.0409 |
1.0409 |
0.0070 |
0.68% |
| 2025-12-24 |
1.0339 |
1.0339 |
0.0140 |
1.37% |
