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- 基金估值：
-
[06-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 饶祖华
- 成立日期：
- 2026-03-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 暂无数据
- 管 理 人：
- 浙商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-15 |
1.1606 |
1.1606 |
0.0357 |
3.17 |
| 2026-06-12 |
1.1249 |
1.1249 |
0.0031 |
0.28 |
| 2026-06-11 |
1.1218 |
1.1218 |
-0.0110 |
-0.97 |
| 2026-06-10 |
1.1328 |
1.1328 |
-0.0144 |
-1.26 |
| 2026-06-09 |
1.1472 |
1.1472 |
0.0298 |
2.67 |
| 2026-06-08 |
1.1174 |
1.1174 |
-0.0308 |
-2.68 |
| 2026-06-05 |
1.1482 |
1.1482 |
-0.0223 |
-1.91 |
| 2026-06-04 |
1.1705 |
1.1705 |
0.0065 |
0.56 |
| 2026-06-03 |
1.1640 |
1.1640 |
0.0123 |
1.07 |
| 2026-06-02 |
1.1517 |
1.1517 |
0.0192 |
1.70 |
| 2026-06-01 |
1.1325 |
1.1325 |
-0.0162 |
-1.41 |
| 2026-05-29 |
1.1487 |
1.1487 |
-0.0166 |
-1.42 |
| 2026-05-28 |
1.1653 |
1.1653 |
0.0080 |
0.69 |
| 2026-05-27 |
1.1573 |
1.1573 |
-0.0058 |
-0.50 |
| 2026-05-26 |
1.1631 |
1.1631 |
0.0023 |
0.20 |
| 2026-05-25 |
1.1608 |
1.1608 |
0.0201 |
1.76 |
| 2026-05-22 |
1.1407 |
1.1407 |
0.0300 |
2.70 |
| 2026-05-21 |
1.1107 |
1.1107 |
-0.0260 |
-2.29 |
| 2026-05-20 |
1.1367 |
1.1367 |
0.0049 |
0.43 |
| 2026-05-19 |
1.1318 |
1.1318 |
0.0112 |
1.00 |