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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘重晋
- 成立日期：
- 2022-10-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.21亿份
- 管 理 人：
- 中金基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
0.6838 |
0.6838 |
0.0022 |
0.32 |
| 2026-01-08 |
0.6816 |
0.6816 |
0.0121 |
1.81 |
| 2026-01-07 |
0.6695 |
0.6695 |
0.0097 |
1.47 |
| 2026-01-06 |
0.6598 |
0.6598 |
0.0148 |
2.29 |
| 2026-01-05 |
0.6450 |
0.6450 |
0.0105 |
1.65 |
| 2025-12-31 |
0.6345 |
0.6345 |
-0.0055 |
-0.86 |
| 2025-12-30 |
0.6400 |
0.6400 |
-0.0088 |
-1.36 |
| 2025-12-29 |
0.6488 |
0.6488 |
-0.0002 |
-0.03 |
| 2025-12-26 |
0.6490 |
0.6490 |
0.0127 |
2.00 |
| 2025-12-25 |
0.6363 |
0.6363 |
0.0068 |
1.08 |
| 2025-12-24 |
0.6295 |
0.6295 |
0.0089 |
1.43 |
| 2025-12-23 |
0.6206 |
0.6206 |
0.0022 |
0.36 |
| 2025-12-22 |
0.6184 |
0.6184 |
0.0077 |
1.26 |
| 2025-12-19 |
0.6107 |
0.6107 |
0.0049 |
0.81 |
| 2025-12-18 |
0.6058 |
0.6058 |
-0.0090 |
-1.46 |
| 2025-12-17 |
0.6148 |
0.6148 |
0.0102 |
1.69 |
| 2025-12-16 |
0.6046 |
0.6046 |
-0.0201 |
-3.22 |
| 2025-12-15 |
0.6247 |
0.6247 |
-0.0066 |
-1.05 |
| 2025-12-12 |
0.6313 |
0.6313 |
0.0111 |
1.79 |
| 2025-12-11 |
0.6202 |
0.6202 |
0.0011 |
0.18 |