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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈顾君,周文超
- 成立日期：
- 2025-08-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.32亿份
- 管 理 人：
- 浙江浙商证券资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
寒武纪 |
590.07 |
|
5.51% |
| 2 |
海光信息 |
550.90 |
|
5.15% |
| 3 |
中芯国际 |
259.71 |
|
2.43% |
| 4 |
中微公司 |
168.57 |
|
1.58% |
| 5 |
金山办公 |
151.35 |
|
1.41% |
| 6 |
澜起科技 |
142.15 |
|
1.33% |
| 7 |
百利天恒 |
139.16 |
|
1.30% |
| 8 |
联影医疗 |
109.65 |
|
1.02% |
| 9 |
影石创新 |
98.73 |
|
0.92% |
| 10 |
拓荆科技 |
97.68 |
|
0.91% |
业绩表现
截至：2026-03-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.03% |
-11.93% |
-1.05% |
-0.97% |
0.37% |
-1.05% |
0.37% |
| 沪深300指数 |
-0.55% |
-4.42% |
-3.89% |
-4.11% |
14.48% |
-3.89% |
9.85% |
| 同类型平均收益率 |
-0.35% |
-7.06% |
-1.54% |
-2.23% |
18.36% |
-1.62% |
19.17% |
| 同类型阶段排名 |
4551/6757 |
5461/6757 |
3039/6757 |
2994/6757 |
5272/6757 |
3060/6757 |
5121/6757 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-03-31 |
1.0037 |
1.0037 |
-0.0242 |
-2.35% |
| 2026-03-30 |
1.0279 |
1.0279 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2026-03-27 |
1.0293 |
1.0293 |
0.0156 |
1.54% |
| 2026-03-26 |
1.0137 |
1.0137 |
-0.0176 |
-1.71% |
| 2026-03-25 |
1.0313 |
1.0313 |
0.0172 |
1.70% |
