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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵志华
- 成立日期：
- 2025-05-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.05亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
84.47 |
|
3.77% |
| 2 |
贵州茅台 |
68.86 |
|
3.07% |
| 3 |
中际旭创 |
61.00 |
|
2.72% |
| 4 |
紫金矿业 |
56.19 |
|
2.50% |
| 5 |
中国平安 |
54.72 |
|
2.44% |
| 6 |
寒武纪 |
54.22 |
|
2.42% |
| 7 |
招商银行 |
38.73 |
|
1.73% |
| 8 |
中信证券 |
31.87 |
|
1.42% |
| 9 |
阳光电源 |
29.08 |
|
1.30% |
| 10 |
药明康德 |
28.10 |
|
1.25% |
业绩表现
截至：2026-02-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.08% |
-1.49% |
3.09% |
14.96% |
23.10% |
2.69% |
23.10% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.95% |
-0.03% |
6.00% |
17.34% |
27.01% |
5.63% |
27.99% |
| 同类型阶段排名 |
2957/6669 |
4350/6669 |
3100/6669 |
3054/6669 |
3347/6669 |
3893/6669 |
3317/6669 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.2310 |
1.2310 |
-0.0155 |
-1.24% |
| 2026-02-12 |
1.2465 |
1.2465 |
0.0062 |
0.50% |
| 2026-02-11 |
1.2403 |
1.2403 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-10 |
1.2402 |
1.2402 |
0.0020 |
0.16% |
| 2026-02-09 |
1.2382 |
1.2382 |
0.0203 |
1.67% |
