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- 基金估值：
-
[01-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵志华
- 成立日期：
- 2025-05-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贵州茅台 |
72.20 |
|
3.15% |
| 2 |
寒武纪 |
53.00 |
|
2.31% |
| 3 |
紫金矿业 |
51.52 |
|
2.25% |
| 4 |
宁德时代 |
48.24 |
|
2.10% |
| 5 |
中国平安 |
47.39 |
|
2.07% |
| 6 |
立讯精密 |
41.40 |
|
1.81% |
| 7 |
招商银行 |
35.16 |
|
1.53% |
| 8 |
阳光电源 |
34.02 |
|
1.48% |
| 9 |
恒瑞医药 |
33.77 |
|
1.47% |
| 10 |
中信证券 |
33.79 |
|
1.47% |
业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.31% |
8.39% |
5.96% |
22.44% |
25.30% |
4.52% |
25.30% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
0.93% |
9.09% |
6.39% |
22.76% |
32.56% |
5.43% |
28.97% |
| 同类型阶段排名 |
3873/6556 |
3075/6556 |
3279/6556 |
2872/6556 |
3788/6556 |
3366/6556 |
3236/6556 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
1.2530 |
1.2530 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-01-15 |
1.2539 |
1.2539 |
0.0050 |
0.40% |
| 2026-01-14 |
1.2489 |
1.2489 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-01-13 |
1.2496 |
1.2496 |
-0.0099 |
-0.79% |
| 2026-01-12 |
1.2595 |
1.2595 |
0.0104 |
0.83% |
