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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王方舟,郑宁
- 成立日期：
- 2020-10-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.28亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
恒瑞医药 |
3879.15 |
|
7.15% |
| 2 |
荣昌生物 |
3656.67 |
|
6.74% |
| 3 |
科伦药业 |
3573.66 |
|
6.59% |
| 4 |
益方生物 |
3488.87 |
|
6.43% |
| 5 |
百济神州 |
3316.76 |
|
6.12% |
| 6 |
新诺威 |
3168.02 |
|
5.84% |
| 7 |
信达生物 |
2767.95 |
|
5.10% |
| 8 |
信立泰 |
2480.13 |
|
4.57% |
| 9 |
映恩生物-B |
1932.00 |
|
3.56% |
| 10 |
海思科 |
1873.70 |
|
3.46% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
1310.05 |
13.00 |
2.42% |
| 2 |
24国债21 |
870.69 |
8.60 |
1.61% |
| 3 |
25国债08 |
774.88 |
7.70 |
1.43% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-4.31% |
-9.54% |
-14.38% |
1.55% |
59.24% |
59.24% |
42.31% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.23% |
2.44% |
-0.92% |
18.27% |
23.25% |
23.24% |
24.79% |
| 同类型阶段排名 |
6474/6529 |
6418/6529 |
6234/6529 |
5352/6529 |
377/6529 |
375/6529 |
1428/6529 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.5508 |
1.5508 |
-0.0037 |
-0.24% |
| 2025-12-30 |
1.5545 |
1.5545 |
-0.0195 |
-1.24% |
| 2025-12-29 |
1.5740 |
1.5740 |
-0.0280 |
-1.75% |
| 2025-12-26 |
1.6020 |
1.6020 |
-0.0145 |
-0.90% |
| 2025-12-25 |
1.6165 |
1.6165 |
-0.0041 |
-0.25% |
