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- 基金估值：
-
[04-26]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 成立日期：
- 2015-08-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.37亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2021-04-23 |
1.2120 |
1.2120 |
0.0080 |
0.66 |
| 2021-04-22 |
1.2040 |
1.2040 |
0.0070 |
0.58 |
| 2021-04-21 |
1.1970 |
1.1970 |
0.0010 |
0.08 |
| 2021-04-20 |
1.1960 |
1.1960 |
0.0020 |
0.17 |
| 2021-04-19 |
1.1940 |
1.1940 |
0.0220 |
1.88 |
| 2021-04-16 |
1.1720 |
1.1720 |
0.0040 |
0.34 |
| 2021-04-15 |
1.1680 |
1.1680 |
0.0040 |
0.34 |
| 2021-04-14 |
1.1640 |
1.1640 |
0.0140 |
1.22 |
| 2021-04-13 |
1.1500 |
1.1500 |
0.0000 |
0.00 |
| 2021-04-12 |
1.1500 |
1.1500 |
-0.0180 |
-1.54 |
| 2021-04-09 |
1.1680 |
1.1680 |
-0.0050 |
-0.43 |
| 2021-04-08 |
1.1730 |
1.1730 |
0.0030 |
0.26 |
| 2021-04-07 |
1.1700 |
1.1700 |
-0.0070 |
-0.59 |
| 2021-04-06 |
1.1770 |
1.1770 |
0.0000 |
0.00 |
| 2021-04-02 |
1.1770 |
1.1770 |
0.0160 |
1.38 |
| 2021-04-01 |
1.1610 |
1.1610 |
0.0120 |
1.04 |
| 2021-03-31 |
1.1490 |
1.1490 |
0.0000 |
0.00 |
| 2021-03-30 |
1.1490 |
1.1490 |
0.0100 |
0.88 |
| 2021-03-29 |
1.1390 |
1.1390 |
-0.0060 |
-0.52 |
| 2021-03-26 |
1.1450 |
1.1450 |
0.0190 |
1.69 |