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- 基金估值：
-
[01-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈学林
- 成立日期：
- 2013-03-19
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 0.17亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2023-01-17 |
1.5890 |
1.5890 |
0.0000 |
0.00 |
| 2023-01-13 |
1.6060 |
1.6060 |
0.0010 |
0.06 |
| 2023-01-12 |
1.6050 |
1.6050 |
0.0230 |
1.45 |
| 2023-01-11 |
1.5820 |
1.5820 |
0.0090 |
0.57 |
| 2023-01-10 |
1.5730 |
1.5730 |
-0.0030 |
-0.19 |
| 2023-01-09 |
1.5760 |
1.5760 |
0.0010 |
0.06 |
| 2023-01-06 |
1.5750 |
1.5750 |
0.0270 |
1.74 |
| 2023-01-05 |
1.5480 |
1.5480 |
0.0110 |
0.72 |
| 2023-01-04 |
1.5370 |
1.5370 |
0.0060 |
0.39 |
| 2023-01-03 |
1.5310 |
1.5310 |
-0.0080 |
-0.52 |
| 2022-12-31 |
1.5390 |
1.5390 |
0.0000 |
0.00 |
| 2022-12-30 |
1.5390 |
1.5390 |
-0.0060 |
-0.39 |
| 2022-12-29 |
1.5450 |
1.5450 |
0.0060 |
0.39 |
| 2022-12-28 |
1.5390 |
1.5390 |
-0.0100 |
-0.65 |
| 2022-12-23 |
1.5490 |
1.5490 |
0.0140 |
0.91 |
| 2022-12-22 |
1.5350 |
1.5350 |
-0.0140 |
-0.90 |
| 2022-12-21 |
1.5490 |
1.5490 |
0.0220 |
1.44 |
| 2022-12-20 |
1.5270 |
1.5270 |
0.0150 |
0.99 |
| 2022-12-19 |
1.5120 |
1.5120 |
-0.0080 |
-0.53 |
| 2022-12-16 |
1.5200 |
1.5200 |
-0.0080 |
-0.52 |