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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- 0.1000元
- 基金经理：
- 黄珺
- 成立日期：
- 2012-07-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.95亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
5.0020 |
5.1020 |
-0.0697 |
-1.32 |
| 2026-01-12 |
5.0690 |
5.1690 |
0.0343 |
0.66 |
| 2026-01-09 |
5.0360 |
5.1360 |
0.0791 |
1.53 |
| 2026-01-08 |
4.9600 |
5.0600 |
-0.0146 |
-0.28 |
| 2026-01-07 |
4.9740 |
5.0740 |
0.0260 |
0.51 |
| 2026-01-06 |
4.9490 |
5.0490 |
0.0562 |
1.10 |
| 2026-01-05 |
4.8950 |
4.9950 |
0.1072 |
2.15 |
| 2025-12-31 |
4.7920 |
4.8920 |
-0.0219 |
-0.44 |
| 2025-12-30 |
4.8130 |
4.9130 |
0.0062 |
0.12 |
| 2025-12-29 |
4.8070 |
4.9070 |
-0.0250 |
-0.50 |
| 2025-12-26 |
4.8310 |
4.9310 |
0.0052 |
0.10 |
| 2025-12-25 |
4.8260 |
4.9260 |
-0.0042 |
-0.08 |
| 2025-12-24 |
4.8300 |
4.9300 |
0.0676 |
1.36 |
| 2025-12-23 |
4.7650 |
4.8650 |
0.0166 |
0.34 |
| 2025-12-22 |
4.7490 |
4.8490 |
0.0843 |
1.74 |
| 2025-12-19 |
4.6680 |
4.7680 |
0.0187 |
0.39 |
| 2025-12-18 |
4.6500 |
4.7500 |
-0.0375 |
-0.77 |
| 2025-12-17 |
4.6860 |
4.7860 |
0.1446 |
3.06 |
| 2025-12-16 |
4.5470 |
4.6470 |
-0.0604 |
-1.26 |
| 2025-12-15 |
4.6050 |
4.7050 |
0.0114 |
0.24 |