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- 基金估值：
-
[01-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘石开
- 成立日期：
- 2025-03-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.10亿份
- 管 理 人：
- 中国人保资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.3688 |
1.3688 |
0.0147 |
1.09 |
| 2026-01-08 |
1.3541 |
1.3541 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-07 |
1.3537 |
1.3537 |
-0.0021 |
-0.15 |
| 2026-01-06 |
1.3558 |
1.3558 |
0.0177 |
1.32 |
| 2026-01-05 |
1.3381 |
1.3381 |
0.0281 |
2.15 |
| 2025-12-31 |
1.3100 |
1.3100 |
0.0014 |
0.11 |
| 2025-12-30 |
1.3086 |
1.3086 |
0.0065 |
0.50 |
| 2025-12-29 |
1.3021 |
1.3021 |
-0.0068 |
-0.52 |
| 2025-12-26 |
1.3089 |
1.3089 |
0.0068 |
0.52 |
| 2025-12-25 |
1.3021 |
1.3021 |
0.0079 |
0.61 |
| 2025-12-24 |
1.2942 |
1.2942 |
0.0076 |
0.59 |
| 2025-12-23 |
1.2866 |
1.2866 |
0.0040 |
0.31 |
| 2025-12-22 |
1.2826 |
1.2826 |
0.0150 |
1.18 |
| 2025-12-19 |
1.2676 |
1.2676 |
0.0101 |
0.80 |
| 2025-12-18 |
1.2575 |
1.2575 |
-0.0061 |
-0.48 |
| 2025-12-17 |
1.2636 |
1.2636 |
0.0219 |
1.76 |
| 2025-12-16 |
1.2417 |
1.2417 |
-0.0171 |
-1.36 |
| 2025-12-15 |
1.2588 |
1.2588 |
-0.0048 |
-0.38 |
| 2025-12-12 |
1.2636 |
1.2636 |
0.0083 |
0.66 |
| 2025-12-11 |
1.2553 |
1.2553 |
-0.0114 |
-0.90 |