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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 宋巍巍
- 成立日期：
- 2025-03-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.13亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
比亚迪股份 |
290.22 |
|
7.40% |
| 2 |
比亚迪 |
257.98 |
|
6.58% |
| 3 |
小鹏汽车-W |
253.71 |
|
6.47% |
| 4 |
吉利汽车 |
215.06 |
|
5.48% |
| 5 |
赛力斯 |
205.63 |
|
5.24% |
| 6 |
江淮汽车 |
187.60 |
|
4.78% |
| 7 |
理想汽车-W |
178.05 |
|
4.54% |
| 8 |
拓普集团 |
138.92 |
|
3.54% |
| 9 |
长安汽车 |
124.89 |
|
3.18% |
| 10 |
宇通客车 |
100.72 |
|
2.57% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
161.62 |
1.60 |
4.12% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.42% |
-0.28% |
-4.30% |
-13.24% |
1.22% |
-4.30% |
-4.10% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-1.47% |
-4.58% |
-1.65% |
-2.38% |
18.68% |
-1.73% |
18.45% |
| 同类型阶段排名 |
954/6768 |
827/6768 |
4834/6768 |
5741/6768 |
5185/6768 |
4832/6768 |
5484/6768 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
0.9590 |
0.9590 |
-0.0078 |
-0.81% |
| 2026-04-02 |
0.9668 |
0.9668 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-04-01 |
0.9674 |
0.9674 |
0.0211 |
2.23% |
| 2026-03-31 |
0.9463 |
0.9463 |
-0.0042 |
-0.44% |
| 2026-03-30 |
0.9505 |
0.9505 |
-0.0045 |
-0.47% |
