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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 邓童
- 成立日期：
- 2024-12-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.78亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
902.89 |
|
2.03% |
| 2 |
贵州茅台 |
754.63 |
|
1.70% |
| 3 |
中国平安 |
552.20 |
|
1.24% |
| 4 |
华友钴业 |
546.31 |
|
1.23% |
| 5 |
三一重工 |
526.85 |
|
1.18% |
| 6 |
中国中车 |
460.75 |
|
1.04% |
| 7 |
紫光股份 |
432.78 |
|
0.97% |
| 8 |
科大讯飞 |
425.42 |
|
0.96% |
| 9 |
亨通光电 |
424.26 |
|
0.95% |
| 10 |
华勤技术 |
423.55 |
|
0.95% |
业绩表现
截至：2025-12-30
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.12% |
4.56% |
1.84% |
20.13% |
25.97% |
26.19% |
25.96% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
1.11% |
2.77% |
-0.62% |
18.70% |
22.01% |
23.70% |
25.25% |
| 同类型阶段排名 |
2885/6520 |
1993/6520 |
2053/6520 |
2641/6520 |
2448/6520 |
2652/6520 |
2982/6520 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.2596 |
1.2596 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-30 |
1.2596 |
1.2596 |
0.0050 |
0.40% |
| 2025-12-29 |
1.2546 |
1.2546 |
-0.0077 |
-0.61% |
| 2025-12-26 |
1.2623 |
1.2623 |
0.0056 |
0.45% |
| 2025-12-25 |
1.2567 |
1.2567 |
0.0041 |
0.33% |
