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- 基金估值：
-
[02-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 邓童
- 成立日期：
- 2024-12-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.97亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
718.36 |
|
2.23% |
| 2 |
中国平安 |
484.96 |
|
1.50% |
| 3 |
贵州茅台 |
402.96 |
|
1.25% |
| 4 |
高德红外 |
335.06 |
|
1.04% |
| 5 |
中信特钢 |
331.00 |
|
1.03% |
| 6 |
中国铝业 |
332.87 |
|
1.03% |
| 7 |
华域汽车 |
331.80 |
|
1.03% |
| 8 |
美的集团 |
315.73 |
|
0.98% |
| 9 |
中国铁建 |
308.18 |
|
0.96% |
| 10 |
中际旭创 |
305.00 |
|
0.95% |
业绩表现
截至：2026-02-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.03% |
0.77% |
8.04% |
19.28% |
29.74% |
6.48% |
34.12% |
| 沪深300指数 |
1.05% |
-1.47% |
1.59% |
13.89% |
20.40% |
1.94% |
14.93% |
| 同类型平均收益率 |
1.95% |
-0.03% |
6.01% |
17.36% |
27.05% |
5.64% |
28.02% |
| 同类型阶段排名 |
3021/6661 |
2528/6661 |
2387/6661 |
2693/6661 |
2698/6661 |
2650/6661 |
2390/6661 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-12 |
1.3412 |
1.3412 |
0.0035 |
0.26% |
| 2026-02-11 |
1.3377 |
1.3377 |
0.0037 |
0.28% |
| 2026-02-10 |
1.3340 |
1.3340 |
0.0025 |
0.19% |
| 2026-02-09 |
1.3315 |
1.3315 |
0.0182 |
1.39% |
| 2026-02-06 |
1.3133 |
1.3133 |
-0.0012 |
-0.09% |
