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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘石开
- 成立日期：
- 2024-12-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 中国人保资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
2273.34 |
|
3.64% |
| 2 |
贵州茅台 |
1500.58 |
|
2.40% |
| 3 |
中国平安 |
1494.54 |
|
2.39% |
| 4 |
紫金矿业 |
1492.55 |
|
2.39% |
| 5 |
中际旭创 |
1268.80 |
|
2.03% |
| 6 |
招商银行 |
975.04 |
|
1.56% |
| 7 |
工商银行 |
955.41 |
|
1.53% |
| 8 |
农业银行 |
918.91 |
|
1.47% |
| 9 |
五矿资本 |
763.90 |
|
1.22% |
| 10 |
工业富联 |
754.53 |
|
1.21% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.10% |
0.04% |
7.04% |
19.09% |
25.60% |
5.21% |
29.78% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.17% |
-0.34% |
3.71% |
14.79% |
26.41% |
4.51% |
26.21% |
| 同类型阶段排名 |
2936/6669 |
3013/6669 |
2103/6669 |
2277/6669 |
3036/6669 |
2745/6669 |
2605/6669 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.2978 |
1.2978 |
-0.0151 |
-1.15% |
| 2026-02-12 |
1.3129 |
1.3129 |
0.0062 |
0.47% |
| 2026-02-11 |
1.3067 |
1.3067 |
0.0018 |
0.14% |
| 2026-02-10 |
1.3049 |
1.3049 |
0.0016 |
0.12% |
| 2026-02-09 |
1.3033 |
1.3033 |
0.0196 |
1.53% |
