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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王平
- 成立日期：
- 2024-05-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.50亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
移远通信 |
4438.09 |
|
1.64% |
| 2 |
时代新材 |
4272.33 |
|
1.58% |
| 3 |
安徽合力 |
4114.15 |
|
1.52% |
| 4 |
华测检测 |
4006.33 |
|
1.48% |
| 5 |
视源股份 |
3889.66 |
|
1.44% |
| 6 |
大族激光 |
3892.45 |
|
1.44% |
| 7 |
史丹利 |
3882.35 |
|
1.44% |
| 8 |
金杯电工 |
3849.58 |
|
1.42% |
| 9 |
吉比特 |
3831.60 |
|
1.42% |
| 10 |
天能股份 |
3664.87 |
|
1.36% |
业绩表现
截至：2026-04-01
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.11% |
-8.65% |
0.55% |
1.56% |
27.66% |
0.55% |
57.24% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
-3.92% |
-2.24% |
-2.47% |
16.42% |
-2.24% |
11.73% |
| 同类型平均收益率 |
0.06% |
-5.41% |
0.21% |
-0.53% |
20.15% |
0.13% |
21.35% |
| 同类型阶段排名 |
2816/6763 |
4914/6763 |
3241/6763 |
2724/6763 |
2175/6763 |
3257/6763 |
634/6763 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-01 |
1.5724 |
1.5724 |
0.0297 |
1.93% |
| 2026-03-31 |
1.5427 |
1.5427 |
-0.0185 |
-1.18% |
| 2026-03-30 |
1.5612 |
1.5612 |
-0.0064 |
-0.41% |
| 2026-03-27 |
1.5676 |
1.5676 |
0.0149 |
0.96% |
| 2026-03-26 |
1.5527 |
1.5527 |
-0.0180 |
-1.15% |
