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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵志华
- 成立日期：
- 2023-11-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.13亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
920.58 |
|
7.31% |
| 2 |
紫金矿业 |
876.72 |
|
6.96% |
| 3 |
工业富联 |
763.74 |
|
6.07% |
| 4 |
贵州茅台 |
606.48 |
|
4.82% |
| 5 |
寒武纪 |
516.75 |
|
4.10% |
| 6 |
海光信息 |
495.10 |
|
3.93% |
| 7 |
立讯精密 |
466.41 |
|
3.70% |
| 8 |
比亚迪 |
446.67 |
|
3.55% |
| 9 |
恒瑞医药 |
393.52 |
|
3.13% |
| 10 |
中际旭创 |
367.35 |
|
2.92% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.18% |
3.70% |
2.43% |
28.60% |
30.78% |
30.78% |
55.83% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.23% |
2.44% |
-0.92% |
18.27% |
23.25% |
23.24% |
24.79% |
| 同类型阶段排名 |
3906/6529 |
2409/6529 |
1533/6529 |
1567/6529 |
2051/6529 |
2031/6529 |
819/6529 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.5583 |
1.5583 |
-0.0110 |
-0.70% |
| 2025-12-30 |
1.5693 |
1.5693 |
0.0062 |
0.40% |
| 2025-12-29 |
1.5631 |
1.5631 |
-0.0043 |
-0.27% |
| 2025-12-26 |
1.5674 |
1.5674 |
0.0032 |
0.20% |
| 2025-12-25 |
1.5642 |
1.5642 |
0.0031 |
0.20% |
