中银MSCI中国A50互联互通指数增强A 净资产规模 0.99 亿元，比上期增加 -5.75% , 股票配置占比上期增加 2.56% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.20 | 93.78 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 5.81 | 0.01 | 0.41 | 0.99 | 1.28 |
| 2025-09-30 | 1.17 | 91.25 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 5.58 | 0.04 | 3.17 | 1.05 | 1.28 |
| 2025-06-30 | 1.43 | 92.77 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 6.31 | 0.01 | 0.92 | 1.21 | 1.54 |
| 2025-03-31 | 1.57 | 93.08 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 5.92 | 0.02 | 1.00 | 1.27 | 1.68 |
| 2024-12-31 | 1.75 | 91.75 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 6.38 | 0.04 | 1.87 | 1.33 | 1.91 |
| 2024-09-30 | 1.38 | 82.71 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 5.63 | 0.19 | 11.66 | 0.99 | 1.67 |
| 2024-06-30 | 0.99 | 90.30 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 5.56 | 0.05 | 4.14 | 0.69 | 1.09 |
| 2024-03-31 | 0.41 | 92.34 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 7.53 | 0.00 | 0.13 | 0.39 | 0.45 |