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- 基金估值：
-
[06-28]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 成立日期：
- 2022-09-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.21亿份
- 管 理 人：
- 中银国际证券股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2024-06-28 |
0.6051 |
0.6051 |
0.0076 |
1.27 |
| 2024-06-27 |
0.5975 |
0.5975 |
-0.0112 |
-1.84 |
| 2024-06-26 |
0.6087 |
0.6087 |
0.0147 |
2.47 |
| 2024-06-25 |
0.5940 |
0.5940 |
-0.0075 |
-1.25 |
| 2024-06-24 |
0.6015 |
0.6015 |
-0.0183 |
-2.95 |
| 2024-06-21 |
0.6198 |
0.6198 |
0.0020 |
0.32 |
| 2024-06-20 |
0.6178 |
0.6178 |
-0.0042 |
-0.68 |
| 2024-06-19 |
0.6220 |
0.6220 |
-0.0022 |
-0.35 |
| 2024-06-18 |
0.6242 |
0.6242 |
0.0022 |
0.35 |
| 2024-06-17 |
0.6220 |
0.6220 |
0.0017 |
0.27 |
| 2024-06-14 |
0.6203 |
0.6203 |
0.0010 |
0.16 |
| 2024-06-13 |
0.6193 |
0.6193 |
0.0019 |
0.31 |
| 2024-06-12 |
0.6174 |
0.6174 |
0.0001 |
0.02 |
| 2024-06-11 |
0.6173 |
0.6173 |
0.0136 |
2.25 |
| 2024-06-07 |
0.6037 |
0.6037 |
-0.0049 |
-0.81 |
| 2024-06-06 |
0.6086 |
0.6086 |
-0.0129 |
-2.08 |
| 2024-06-05 |
0.6215 |
0.6215 |
-0.0094 |
-1.49 |
| 2024-06-04 |
0.6309 |
0.6309 |
-0.0038 |
-0.60 |
| 2024-06-03 |
0.6347 |
0.6347 |
-0.0029 |
-0.45 |
| 2024-05-31 |
0.6376 |
0.6376 |
0.0102 |
1.63 |