中信保诚沪深300指数(LOF)C 净资产规模 0.31 亿元，比上期增加 8.79% , 股票配置占比上期增加 -17.20% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2.07 | 93.71 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 5.95 | 0.01 | 0.34 | 0.31 | 2.21 |
| 2025-09-30 | 2.50 | 94.23 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 5.65 | 0.00 | 0.12 | 0.29 | 2.65 |
| 2025-06-30 | 2.51 | 82.11 | 0.00 | 0.00 | 0.43 | 13.99 | 0.12 | 3.90 | 0.26 | 3.06 |
| 2025-03-31 | 2.77 | 94.01 | 0.03 | 1.04 | 0.14 | 4.89 | 0.00 | 0.06 | 0.19 | 2.94 |
| 2024-12-31 | 0.66 | 93.45 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 6.47 | 0.00 | 0.08 | 0.16 | 0.71 |
| 2024-09-30 | 0.73 | 88.14 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 9.34 | 0.02 | 2.52 | 0.18 | 0.83 |
| 2024-06-30 | 0.62 | 92.94 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 6.93 | 0.00 | 0.13 | 0.13 | 0.66 |
| 2024-03-31 | 0.86 | 94.03 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 5.95 | 0.00 | 0.02 | 0.13 | 0.91 |