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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 储可凡,陈方圆
- 成立日期：
- 2025-07-21
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 0.12亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
0.9520 |
0.9520 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2026-01-15 |
0.9526 |
0.9526 |
-0.0008 |
-0.08 |
| 2026-01-14 |
0.9534 |
0.9534 |
0.0064 |
0.68 |
| 2026-01-13 |
0.9470 |
0.9470 |
-0.0064 |
-0.67 |
| 2026-01-12 |
0.9534 |
0.9534 |
0.0076 |
0.80 |
| 2026-01-09 |
0.9458 |
0.9458 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-08 |
0.9455 |
0.9455 |
-0.0058 |
-0.61 |
| 2026-01-07 |
0.9513 |
0.9513 |
0.0048 |
0.51 |
| 2026-01-06 |
0.9465 |
0.9465 |
0.0109 |
1.17 |
| 2026-01-05 |
0.9356 |
0.9356 |
0.0104 |
1.12 |
| 2025-12-31 |
0.9252 |
0.9252 |
-0.0093 |
-1.00 |
| 2025-12-30 |
0.9345 |
0.9345 |
-0.0071 |
-0.75 |
| 2025-12-29 |
0.9416 |
0.9416 |
-0.0143 |
-1.50 |
| 2025-12-26 |
0.9559 |
0.9559 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2025-12-25 |
0.9563 |
0.9563 |
-0.0010 |
-0.10 |
| 2025-12-24 |
0.9573 |
0.9573 |
-0.0028 |
-0.29 |
| 2025-12-23 |
0.9601 |
0.9601 |
-0.0009 |
-0.09 |
| 2025-12-22 |
0.9610 |
0.9610 |
0.0075 |
0.79 |
| 2025-12-19 |
0.9535 |
0.9535 |
0.0038 |
0.40 |
| 2025-12-18 |
0.9497 |
0.9497 |
-0.0016 |
-0.17 |