加载中...
- 基金估值：
-
[01-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 包正钰
- 成立日期：
- 2025-06-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.15亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.3589 |
1.3589 |
0.0129 |
0.96 |
| 2026-01-08 |
1.3460 |
1.3460 |
-0.0092 |
-0.68 |
| 2026-01-07 |
1.3552 |
1.3552 |
0.0035 |
0.26 |
| 2026-01-06 |
1.3517 |
1.3517 |
0.0220 |
1.65 |
| 2026-01-05 |
1.3297 |
1.3297 |
0.0233 |
1.78 |
| 2025-12-31 |
1.3064 |
1.3064 |
-0.0026 |
-0.20 |
| 2025-12-30 |
1.3090 |
1.3090 |
0.0052 |
0.40 |
| 2025-12-29 |
1.3038 |
1.3038 |
-0.0091 |
-0.69 |
| 2025-12-26 |
1.3129 |
1.3129 |
0.0066 |
0.51 |
| 2025-12-25 |
1.3063 |
1.3063 |
0.0045 |
0.35 |
| 2025-12-24 |
1.3018 |
1.3018 |
0.0091 |
0.70 |
| 2025-12-23 |
1.2927 |
1.2927 |
0.0098 |
0.76 |
| 2025-12-22 |
1.2829 |
1.2829 |
0.0100 |
0.79 |
| 2025-12-19 |
1.2729 |
1.2729 |
0.0064 |
0.51 |
| 2025-12-18 |
1.2665 |
1.2665 |
-0.0045 |
-0.35 |
| 2025-12-17 |
1.2710 |
1.2710 |
0.0279 |
2.24 |
| 2025-12-16 |
1.2431 |
1.2431 |
-0.0214 |
-1.69 |
| 2025-12-15 |
1.2645 |
1.2645 |
0.0014 |
0.11 |
| 2025-12-12 |
1.2631 |
1.2631 |
0.0153 |
1.23 |
| 2025-12-11 |
1.2478 |
1.2478 |
-0.0148 |
-1.17 |