易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C 净资产规模 6.77 亿元，比上期增加 6.30% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.64 | 7.43 | 8.01 | 92.57 | 6.77 | 8.65 |
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.74 | 9.01 | 7.46 | 90.99 | 6.37 | 8.19 |