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- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 成曦
- 成立日期：
- 2025-06-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.01亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-15 |
1.1155 |
1.1155 |
-0.0053 |
-0.47 |
| 2026-01-14 |
1.1208 |
1.1208 |
0.0024 |
0.21 |
| 2026-01-13 |
1.1184 |
1.1184 |
0.0098 |
0.88 |
| 2026-01-12 |
1.1086 |
1.1086 |
0.0012 |
0.11 |
| 2026-01-09 |
1.1074 |
1.1074 |
0.0031 |
0.28 |
| 2026-01-08 |
1.1043 |
1.1043 |
-0.0037 |
-0.33 |
| 2026-01-07 |
1.1080 |
1.1080 |
0.0418 |
3.92 |
| 2026-01-06 |
1.0662 |
1.0662 |
0.0081 |
0.77 |
| 2026-01-05 |
1.0581 |
1.0581 |
0.0516 |
5.13 |
| 2025-12-31 |
1.0065 |
1.0065 |
-0.0119 |
-1.17 |
| 2025-12-30 |
1.0184 |
1.0184 |
-0.0048 |
-0.47 |
| 2025-12-29 |
1.0232 |
1.0232 |
-0.0218 |
-2.09 |
| 2025-12-26 |
1.0450 |
1.0450 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2025-12-25 |
1.0454 |
1.0454 |
-0.0011 |
-0.11 |
| 2025-12-24 |
1.0465 |
1.0465 |
-0.0066 |
-0.63 |
| 2025-12-23 |
1.0531 |
1.0531 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2025-12-22 |
1.0535 |
1.0535 |
-0.0073 |
-0.69 |
| 2025-12-19 |
1.0608 |
1.0608 |
0.0138 |
1.32 |
| 2025-12-18 |
1.0470 |
1.0470 |
0.0054 |
0.52 |
| 2025-12-17 |
1.0416 |
1.0416 |
0.0028 |
0.27 |