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- 基金估值：
-
[12-28]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李宜璇
- 成立日期：
- 2025-04-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.55亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.39% |
-2.47% |
-11.72% |
4.38% |
11.18% |
11.18% |
11.18% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
2.21% |
3.34% |
1.37% |
19.76% |
22.09% |
23.88% |
25.75% |
| 同类型阶段排名 |
4930/6497 |
5716/6497 |
6220/6497 |
4957/6497 |
4416/6497 |
4462/6497 |
4428/6497 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.1118 |
1.1118 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-25 |
1.1122 |
1.1122 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-12-24 |
1.1133 |
1.1133 |
0.0028 |
0.25% |
| 2025-12-23 |
1.1105 |
1.1105 |
-0.0082 |
-0.73% |
| 2025-12-22 |
1.1187 |
1.1187 |
0.0112 |
1.01% |
