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- 基金估值：
-
[06-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 殷明
- 成立日期：
- 2025-04-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.48亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
海光信息 |
3976.71 |
|
5.06% |
| 2 |
寒武纪 |
3723.90 |
|
4.74% |
| 3 |
中芯国际 |
1724.19 |
|
2.19% |
| 4 |
中微公司 |
1554.17 |
|
1.98% |
| 5 |
澜起科技 |
1241.66 |
|
1.58% |
| 6 |
芯原股份 |
946.82 |
|
1.21% |
| 7 |
摩尔线程 |
910.92 |
|
1.16% |
| 8 |
金山办公 |
870.71 |
|
1.11% |
| 9 |
拓荆科技 |
865.95 |
|
1.10% |
| 10 |
源杰科技 |
843.16 |
|
1.07% |
业绩表现
截至：2026-06-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.04% |
-3.32% |
17.04% |
29.38% |
75.38% |
26.13% |
77.01% |
| 沪深300指数 |
-0.82% |
-3.45% |
1.91% |
4.29% |
22.74% |
3.18% |
24.27% |
| 同类型平均收益率 |
-0.98% |
-4.94% |
0.81% |
6.32% |
26.45% |
4.85% |
30.63% |
| 同类型阶段排名 |
1936/7008 |
2568/7008 |
878/7008 |
645/7008 |
780/7008 |
700/7008 |
864/7008 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-12 |
1.7701 |
1.7701 |
-0.0047 |
-0.26% |
| 2026-06-11 |
1.7748 |
1.7748 |
0.0139 |
0.79% |
| 2026-06-10 |
1.7609 |
1.7609 |
-0.0176 |
-0.99% |
| 2026-06-09 |
1.7785 |
1.7785 |
0.0709 |
4.15% |
| 2026-06-08 |
1.7076 |
1.7076 |
-0.0632 |
-3.57% |
