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- 基金估值：
-
[06-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李博扬
- 成立日期：
- 2025-05-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.25亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-12 |
1.4201 |
1.4201 |
-0.0036 |
-0.25 |
| 2026-06-11 |
1.4237 |
1.4237 |
-0.0271 |
-1.87 |
| 2026-06-10 |
1.4508 |
1.4508 |
-0.0399 |
-2.68 |
| 2026-06-09 |
1.4907 |
1.4907 |
0.0390 |
2.69 |
| 2026-06-08 |
1.4517 |
1.4517 |
-0.0371 |
-2.49 |
| 2026-06-05 |
1.4888 |
1.4888 |
-0.0422 |
-2.76 |
| 2026-06-04 |
1.5310 |
1.5310 |
-0.0074 |
-0.48 |
| 2026-06-03 |
1.5384 |
1.5384 |
0.0303 |
2.01 |
| 2026-06-02 |
1.5081 |
1.5081 |
0.0151 |
1.01 |
| 2026-06-01 |
1.4930 |
1.4930 |
-0.0411 |
-2.68 |
| 2026-05-29 |
1.5341 |
1.5341 |
-0.0800 |
-4.96 |
| 2026-05-28 |
1.6141 |
1.6141 |
0.0071 |
0.44 |
| 2026-05-27 |
1.6070 |
1.6070 |
-0.0444 |
-2.69 |
| 2026-05-26 |
1.6514 |
1.6514 |
-0.0405 |
-2.39 |
| 2026-05-25 |
1.6919 |
1.6919 |
0.0409 |
2.48 |
| 2026-05-22 |
1.6510 |
1.6510 |
0.0283 |
1.74 |
| 2026-05-21 |
1.6227 |
1.6227 |
-0.0569 |
-3.39 |
| 2026-05-20 |
1.6796 |
1.6796 |
0.0036 |
0.21 |
| 2026-05-19 |
1.6760 |
1.6760 |
0.0657 |
4.08 |
| 2026-05-18 |
1.6103 |
1.6103 |
0.0327 |
2.07 |