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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李博扬
- 成立日期：
- 2025-05-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.82亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-26 |
1.2880 |
1.2880 |
0.0050 |
0.39 |
| 2025-12-25 |
1.2830 |
1.2830 |
0.0094 |
0.74 |
| 2025-12-24 |
1.2736 |
1.2736 |
0.0171 |
1.36 |
| 2025-12-23 |
1.2565 |
1.2565 |
0.0012 |
0.10 |
| 2025-12-22 |
1.2553 |
1.2553 |
0.0093 |
0.75 |
| 2025-12-19 |
1.2460 |
1.2460 |
-0.0081 |
-0.65 |
| 2025-12-18 |
1.2541 |
1.2541 |
-0.0032 |
-0.25 |
| 2025-12-17 |
1.2573 |
1.2573 |
0.0299 |
2.44 |
| 2025-12-16 |
1.2274 |
1.2274 |
-0.0203 |
-1.63 |
| 2025-12-15 |
1.2477 |
1.2477 |
-0.0349 |
-2.72 |
| 2025-12-12 |
1.2826 |
1.2826 |
0.0301 |
2.40 |
| 2025-12-11 |
1.2525 |
1.2525 |
-0.0273 |
-2.13 |
| 2025-12-10 |
1.2798 |
1.2798 |
0.0038 |
0.30 |
| 2025-12-09 |
1.2760 |
1.2760 |
-0.0081 |
-0.63 |
| 2025-12-08 |
1.2841 |
1.2841 |
0.0181 |
1.43 |
| 2025-12-05 |
1.2660 |
1.2660 |
0.0056 |
0.44 |
| 2025-12-04 |
1.2604 |
1.2604 |
0.0083 |
0.66 |
| 2025-12-03 |
1.2521 |
1.2521 |
-0.0164 |
-1.29 |
| 2025-12-02 |
1.2685 |
1.2685 |
-0.0218 |
-1.69 |
| 2025-12-01 |
1.2903 |
1.2903 |
0.0190 |
1.49 |