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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 谭跃峰,马君
- 成立日期：
- 2024-11-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.10亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.2418 |
1.2418 |
-0.0166 |
-1.32 |
| 2026-02-12 |
1.2584 |
1.2584 |
0.0055 |
0.44 |
| 2026-02-11 |
1.2529 |
1.2529 |
-0.0015 |
-0.12 |
| 2026-02-10 |
1.2544 |
1.2544 |
0.0008 |
0.06 |
| 2026-02-09 |
1.2536 |
1.2536 |
0.0215 |
1.74 |
| 2026-02-06 |
1.2321 |
1.2321 |
-0.0048 |
-0.39 |
| 2026-02-05 |
1.2369 |
1.2369 |
-0.0139 |
-1.11 |
| 2026-02-04 |
1.2508 |
1.2508 |
0.0068 |
0.55 |
| 2026-02-03 |
1.2440 |
1.2440 |
0.0218 |
1.78 |
| 2026-02-02 |
1.2222 |
1.2222 |
-0.0310 |
-2.47 |
| 2026-01-30 |
1.2532 |
1.2532 |
-0.0140 |
-1.10 |
| 2026-01-29 |
1.2672 |
1.2672 |
0.0036 |
0.28 |
| 2026-01-28 |
1.2636 |
1.2636 |
0.0040 |
0.32 |
| 2026-01-27 |
1.2596 |
1.2596 |
0.0009 |
0.07 |
| 2026-01-26 |
1.2587 |
1.2587 |
-0.0018 |
-0.14 |
| 2026-01-23 |
1.2605 |
1.2605 |
0.0047 |
0.37 |
| 2026-01-22 |
1.2558 |
1.2558 |
0.0016 |
0.13 |
| 2026-01-21 |
1.2542 |
1.2542 |
0.0051 |
0.41 |
| 2026-01-20 |
1.2491 |
1.2491 |
-0.0055 |
-0.44 |
| 2026-01-19 |
1.2546 |
1.2546 |
0.0033 |
0.26 |