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- 基金估值：
-
[12-30]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 谭跃峰,马君
- 成立日期：
- 2024-11-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.70亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-30 |
1.2116 |
1.2116 |
0.0034 |
0.28 |
| 2025-12-29 |
1.2082 |
1.2082 |
-0.0053 |
-0.44 |
| 2025-12-26 |
1.2135 |
1.2135 |
0.0058 |
0.48 |
| 2025-12-25 |
1.2077 |
1.2077 |
0.0030 |
0.25 |
| 2025-12-24 |
1.2047 |
1.2047 |
0.0060 |
0.50 |
| 2025-12-23 |
1.1987 |
1.1987 |
0.0025 |
0.21 |
| 2025-12-22 |
1.1962 |
1.1962 |
0.0128 |
1.08 |
| 2025-12-19 |
1.1834 |
1.1834 |
0.0066 |
0.56 |
| 2025-12-18 |
1.1768 |
1.1768 |
-0.0068 |
-0.57 |
| 2025-12-17 |
1.1836 |
1.1836 |
0.0212 |
1.82 |
| 2025-12-16 |
1.1624 |
1.1624 |
-0.0151 |
-1.28 |
| 2025-12-15 |
1.1775 |
1.1775 |
-0.0078 |
-0.66 |
| 2025-12-12 |
1.1853 |
1.1853 |
0.0091 |
0.77 |
| 2025-12-11 |
1.1762 |
1.1762 |
-0.0094 |
-0.79 |
| 2025-12-10 |
1.1856 |
1.1856 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-12-09 |
1.1849 |
1.1849 |
-0.0063 |
-0.53 |
| 2025-12-08 |
1.1912 |
1.1912 |
0.0097 |
0.82 |
| 2025-12-05 |
1.1815 |
1.1815 |
0.0104 |
0.89 |
| 2025-12-04 |
1.1711 |
1.1711 |
0.0043 |
0.37 |
| 2025-12-03 |
1.1668 |
1.1668 |
-0.0063 |
-0.54 |