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- 基金估值：
-
[04-29]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 常锐
- 成立日期：
- 2024-08-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.75亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债19 |
50.38 |
0.50 |
0.21% |
业绩表现
截至：2026-04-28
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.03% |
11.72% |
-0.38% |
17.56% |
63.86% |
15.48% |
113.86% |
| 沪深300指数 |
0.22% |
6.84% |
1.19% |
1.32% |
27.42% |
3.90% |
19.39% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
5.15% |
-1.26% |
4.48% |
30.26% |
4.88% |
28.38% |
| 同类型阶段排名 |
1170/6845 |
965/6845 |
3305/6845 |
668/6845 |
963/6845 |
703/6845 |
173/6845 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-29 |
2.1584 |
2.1584 |
0.0198 |
0.93% |
| 2026-04-28 |
2.1386 |
2.1386 |
-0.0267 |
-1.23% |
| 2026-04-27 |
2.1653 |
2.1653 |
0.0401 |
1.89% |
| 2026-04-24 |
2.1252 |
2.1252 |
0.0109 |
0.52% |
| 2026-04-23 |
2.1143 |
2.1143 |
-0.0420 |
-1.95% |
