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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 钱厚翔
- 成立日期：
- 2024-05-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.28亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
厦钨新能 |
1093.49 |
|
7.11% |
| 2 |
复旦微电 |
1006.94 |
|
6.55% |
| 3 |
国盾量子 |
910.60 |
|
5.92% |
| 4 |
铂力特 |
860.22 |
|
5.59% |
| 5 |
荣昌生物 |
798.72 |
|
5.19% |
| 6 |
思瑞浦 |
781.72 |
|
5.08% |
| 7 |
百济神州 |
752.38 |
|
4.89% |
| 8 |
源杰科技 |
420.38 |
|
2.73% |
| 9 |
金盘科技 |
349.96 |
|
2.28% |
| 10 |
智翔金泰 |
344.40 |
|
2.24% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
367.86 |
3.64 |
2.39% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.42% |
-1.93% |
4.93% |
1.46% |
52.83% |
4.93% |
89.51% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-1.47% |
-4.58% |
-1.65% |
-2.38% |
18.68% |
-1.73% |
18.45% |
| 同类型阶段排名 |
3106/6768 |
1372/6768 |
801/6768 |
2203/6768 |
508/6768 |
823/6768 |
155/6768 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.8951 |
1.8951 |
-0.0061 |
-0.32% |
| 2026-04-02 |
1.9012 |
1.9012 |
-0.0478 |
-2.45% |
| 2026-04-01 |
1.9490 |
1.9490 |
0.0604 |
3.20% |
| 2026-03-31 |
1.8886 |
1.8886 |
-0.0411 |
-2.13% |
| 2026-03-30 |
1.9297 |
1.9297 |
0.0074 |
0.38% |
