易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接发起式A 净资产规模 1.26 亿元，比上期增加 -20.86% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 6.76 | 3.38 | 93.24 | 1.26 | 3.62 |
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.47 | 10.27 | 4.08 | 89.73 | 1.59 | 4.54 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 6.14 | 2.28 | 93.86 | 0.97 | 2.43 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 6.93 | 1.32 | 93.07 | 0.69 | 1.42 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 5.48 | 0.81 | 94.52 | 0.38 | 0.86 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 5.29 | 0.84 | 94.71 | 0.47 | 0.89 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 6.20 | 0.54 | 93.80 | 0.32 | 0.58 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 6.04 | 0.55 | 93.96 | 0.29 | 0.58 |