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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张湛
- 成立日期：
- 2023-06-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.90亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
盛科通信 |
1.27 |
|
0.00% |
| 2 |
恒玄科技 |
2.98 |
|
0.00% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.62% |
4.68% |
-7.01% |
37.83% |
41.89% |
41.89% |
54.12% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.23% |
2.44% |
-0.92% |
18.29% |
23.28% |
23.27% |
24.83% |
| 同类型阶段排名 |
4790/6520 |
1703/6520 |
5340/6520 |
952/6520 |
1142/6520 |
1131/6520 |
877/6520 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.5412 |
1.5412 |
-0.0213 |
-1.36% |
| 2025-12-30 |
1.5625 |
1.5625 |
0.0161 |
1.04% |
| 2025-12-29 |
1.5464 |
1.5464 |
0.0016 |
0.10% |
| 2025-12-26 |
1.5448 |
1.5448 |
-0.0061 |
-0.39% |
| 2025-12-25 |
1.5509 |
1.5509 |
0.0001 |
0.01% |
