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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张湛
- 成立日期：
- 2023-03-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.69亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中科曙光 |
10.73 |
|
0.01% |
| 2 |
恒生电子 |
5.18 |
|
0.01% |
| 3 |
金山办公 |
6.33 |
|
0.01% |
| 4 |
中国软件 |
2.98 |
|
0.00% |
| 5 |
中科星图 |
1.74 |
|
0.00% |
| 6 |
云赛智联 |
1.43 |
|
0.00% |
| 7 |
云天励飞 |
2.65 |
|
0.00% |
| 8 |
数据港 |
1.46 |
|
0.00% |
| 9 |
宝信软件 |
2.09 |
|
0.00% |
| 10 |
用友网络 |
3.28 |
|
0.00% |
业绩表现
截至：2026-01-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
10.54% |
16.70% |
18.71% |
58.41% |
88.01% |
14.64% |
82.35% |
| 沪深300指数 |
-0.62% |
3.93% |
3.64% |
18.59% |
27.90% |
2.83% |
16.85% |
| 同类型平均收益率 |
1.68% |
6.42% |
5.28% |
22.71% |
34.51% |
5.05% |
28.95% |
| 同类型阶段排名 |
122/6546 |
335/6546 |
247/6546 |
413/6546 |
237/6546 |
303/6546 |
456/6546 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-13 |
1.8235 |
1.8235 |
-0.0256 |
-1.38% |
| 2026-01-12 |
1.8491 |
1.8491 |
0.1245 |
7.22% |
| 2026-01-09 |
1.7246 |
1.7246 |
0.0613 |
3.69% |
| 2026-01-08 |
1.6633 |
1.6633 |
0.0194 |
1.18% |
| 2026-01-07 |
1.6439 |
1.6439 |
-0.0058 |
-0.35% |
