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- 基金估值：
-
[03-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄晓峰
- 成立日期：
- 2023-03-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.09亿份
- 管 理 人：
- 易米基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-03-16 |
1.1411 |
1.1411 |
-0.0064 |
-0.56 |
| 2026-03-13 |
1.1475 |
1.1475 |
-0.0212 |
-1.81 |
| 2026-03-12 |
1.1687 |
1.1687 |
-0.0070 |
-0.60 |
| 2026-03-11 |
1.1757 |
1.1757 |
0.0061 |
0.52 |
| 2026-03-10 |
1.1696 |
1.1696 |
0.0368 |
3.25 |
| 2026-03-09 |
1.1328 |
1.1328 |
-0.0243 |
-2.10 |
| 2026-03-06 |
1.1571 |
1.1571 |
0.0140 |
1.22 |
| 2026-03-05 |
1.1431 |
1.1431 |
0.0138 |
1.22 |
| 2026-03-04 |
1.1293 |
1.1293 |
-0.0023 |
-0.20 |
| 2026-03-03 |
1.1316 |
1.1316 |
-0.0386 |
-3.30 |
| 2026-03-02 |
1.1702 |
1.1702 |
-0.0075 |
-0.64 |
| 2026-02-27 |
1.1777 |
1.1777 |
-0.0091 |
-0.77 |
| 2026-02-26 |
1.1868 |
1.1868 |
-0.0068 |
-0.57 |
| 2026-02-25 |
1.1936 |
1.1936 |
-0.0022 |
-0.18 |
| 2026-02-24 |
1.1958 |
1.1958 |
0.0314 |
2.70 |
| 2026-02-13 |
1.1644 |
1.1644 |
-0.0173 |
-1.46 |
| 2026-02-12 |
1.1817 |
1.1817 |
0.0240 |
2.07 |
| 2026-02-11 |
1.1577 |
1.1577 |
-0.0025 |
-0.22 |
| 2026-02-10 |
1.1602 |
1.1602 |
0.0058 |
0.50 |
| 2026-02-09 |
1.1544 |
1.1544 |
0.0256 |
2.27 |