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- 基金估值：
-
[01-30]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李宜璇
- 成立日期：
- 2022-04-07
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 0.35亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-29 |
1.4428 |
1.4428 |
-0.0114 |
-0.78 |
| 2026-01-28 |
1.4542 |
1.4542 |
0.0079 |
0.55 |
| 2026-01-27 |
1.4463 |
1.4463 |
0.0096 |
0.67 |
| 2026-01-26 |
1.4367 |
1.4367 |
-0.0183 |
-1.26 |
| 2026-01-23 |
1.4550 |
1.4550 |
0.0053 |
0.37 |
| 2026-01-22 |
1.4497 |
1.4497 |
0.0084 |
0.58 |
| 2026-01-21 |
1.4413 |
1.4413 |
0.0215 |
1.51 |
| 2026-01-20 |
1.4198 |
1.4198 |
-0.0298 |
-2.06 |
| 2026-01-16 |
1.4496 |
1.4496 |
0.0025 |
0.17 |
| 2026-01-15 |
1.4471 |
1.4471 |
0.0041 |
0.28 |
| 2026-01-14 |
1.4430 |
1.4430 |
-0.0120 |
-0.82 |
| 2026-01-13 |
1.4550 |
1.4550 |
0.0034 |
0.23 |
| 2026-01-12 |
1.4516 |
1.4516 |
0.0041 |
0.28 |
| 2026-01-09 |
1.4475 |
1.4475 |
0.0087 |
0.60 |
| 2026-01-08 |
1.4388 |
1.4388 |
-0.0079 |
-0.55 |
| 2026-01-07 |
1.4467 |
1.4467 |
-0.0068 |
-0.47 |
| 2026-01-06 |
1.4535 |
1.4535 |
0.0057 |
0.39 |
| 2026-01-05 |
1.4478 |
1.4478 |
0.0204 |
1.43 |
| 2025-12-31 |
1.4274 |
1.4274 |
-0.0107 |
-0.74 |
| 2025-12-30 |
1.4381 |
1.4381 |
0.0058 |
0.40 |