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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李宜璇
- 成立日期：
- 2022-04-07
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 0.34亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
1.4388 |
1.4388 |
-0.0079 |
-0.55 |
| 2026-01-07 |
1.4467 |
1.4467 |
-0.0068 |
-0.47 |
| 2026-01-06 |
1.4535 |
1.4535 |
0.0057 |
0.39 |
| 2026-01-05 |
1.4478 |
1.4478 |
0.0204 |
1.43 |
| 2025-12-31 |
1.4274 |
1.4274 |
-0.0107 |
-0.74 |
| 2025-12-30 |
1.4381 |
1.4381 |
0.0058 |
0.40 |
| 2025-12-29 |
1.4323 |
1.4323 |
-0.0058 |
-0.40 |
| 2025-12-24 |
1.4381 |
1.4381 |
0.0010 |
0.07 |
| 2025-12-23 |
1.4371 |
1.4371 |
0.0048 |
0.34 |
| 2025-12-22 |
1.4323 |
1.4323 |
0.0089 |
0.63 |
| 2025-12-19 |
1.4234 |
1.4234 |
0.0223 |
1.59 |
| 2025-12-18 |
1.4011 |
1.4011 |
0.0105 |
0.76 |
| 2025-12-17 |
1.3906 |
1.3906 |
-0.0199 |
-1.41 |
| 2025-12-16 |
1.4105 |
1.4105 |
-0.0039 |
-0.28 |
| 2025-12-15 |
1.4144 |
1.4144 |
-0.0118 |
-0.83 |
| 2025-12-12 |
1.4262 |
1.4262 |
-0.0099 |
-0.69 |
| 2025-12-11 |
1.4361 |
1.4361 |
-0.0114 |
-0.79 |
| 2025-12-10 |
1.4475 |
1.4475 |
0.0068 |
0.47 |
| 2025-12-09 |
1.4407 |
1.4407 |
-0.0044 |
-0.30 |
| 2025-12-08 |
1.4451 |
1.4451 |
-0.0018 |
-0.12 |