易方达中证软件服务ETF联接发起式A 净资产规模 0.41 亿元，比上期增加 11.97% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 5.93 | 1.34 | 94.07 | 0.41 | 1.43 |
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 5.19 | 1.17 | 94.81 | 0.36 | 1.23 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 6.75 | 0.91 | 93.25 | 0.29 | 0.98 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 5.74 | 0.94 | 94.26 | 0.33 | 1.00 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 6.15 | 0.49 | 93.85 | 0.24 | 0.52 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 5.30 | 0.17 | 94.70 | 0.11 | 0.18 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 5.61 | 0.11 | 94.39 | 0.08 | 0.12 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 8.07 | 0.10 | 91.93 | 0.09 | 0.11 |