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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李博扬
- 成立日期：
- 2022-02-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.11亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1305 |
1.1305 |
-0.0090 |
-0.79 |
| 2026-04-02 |
1.1395 |
1.1395 |
-0.0123 |
-1.07 |
| 2026-04-01 |
1.1518 |
1.1518 |
0.0173 |
1.52 |
| 2026-03-31 |
1.1345 |
1.1345 |
-0.0099 |
-0.87 |
| 2026-03-30 |
1.1444 |
1.1444 |
-0.0046 |
-0.40 |
| 2026-03-27 |
1.1490 |
1.1490 |
0.0087 |
0.76 |
| 2026-03-26 |
1.1403 |
1.1403 |
-0.0115 |
-1.00 |
| 2026-03-25 |
1.1518 |
1.1518 |
0.0117 |
1.03 |
| 2026-03-24 |
1.1401 |
1.1401 |
0.0082 |
0.72 |
| 2026-03-23 |
1.1319 |
1.1319 |
-0.0321 |
-2.76 |
| 2026-03-20 |
1.1640 |
1.1640 |
0.0012 |
0.10 |
| 2026-03-19 |
1.1628 |
1.1628 |
-0.0151 |
-1.28 |
| 2026-03-18 |
1.1779 |
1.1779 |
0.0051 |
0.43 |
| 2026-03-17 |
1.1728 |
1.1728 |
-0.0030 |
-0.26 |
| 2026-03-16 |
1.1758 |
1.1758 |
0.0049 |
0.42 |
| 2026-03-13 |
1.1709 |
1.1709 |
-0.0027 |
-0.23 |
| 2026-03-12 |
1.1736 |
1.1736 |
-0.0053 |
-0.45 |
| 2026-03-11 |
1.1789 |
1.1789 |
0.0119 |
1.02 |
| 2026-03-10 |
1.1670 |
1.1670 |
0.0163 |
1.42 |
| 2026-03-09 |
1.1507 |
1.1507 |
-0.0068 |
-0.59 |