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- 基金估值：
-
[06-21]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张湛
- 成立日期：
- 2022-03-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.86亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-18 |
1.0892 |
1.0892 |
-0.0313 |
-2.79 |
| 2026-06-17 |
1.1205 |
1.1205 |
-0.0015 |
-0.13 |
| 2026-06-16 |
1.1220 |
1.1220 |
0.0113 |
1.02 |
| 2026-06-15 |
1.1107 |
1.1107 |
0.0266 |
2.45 |
| 2026-06-12 |
1.0841 |
1.0841 |
0.0343 |
3.27 |
| 2026-06-11 |
1.0498 |
1.0498 |
-0.0091 |
-0.86 |
| 2026-06-10 |
1.0589 |
1.0589 |
0.0145 |
1.39 |
| 2026-06-09 |
1.0444 |
1.0444 |
0.0038 |
0.37 |
| 2026-06-08 |
1.0406 |
1.0406 |
-0.0153 |
-1.45 |
| 2026-06-05 |
1.0559 |
1.0559 |
-0.0062 |
-0.58 |
| 2026-06-04 |
1.0621 |
1.0621 |
-0.0116 |
-1.08 |
| 2026-06-03 |
1.0737 |
1.0737 |
-0.0020 |
-0.19 |
| 2026-06-02 |
1.0757 |
1.0757 |
0.0015 |
0.14 |
| 2026-06-01 |
1.0742 |
1.0742 |
0.0024 |
0.22 |
| 2026-05-29 |
1.0718 |
1.0718 |
0.0105 |
0.99 |
| 2026-05-28 |
1.0613 |
1.0613 |
-0.0200 |
-1.85 |
| 2026-05-27 |
1.0813 |
1.0813 |
-0.0124 |
-1.13 |
| 2026-05-26 |
1.0937 |
1.0937 |
0.0088 |
0.81 |
| 2026-05-25 |
1.0849 |
1.0849 |
0.0093 |
0.86 |
| 2026-05-22 |
1.0756 |
1.0756 |
-0.0155 |
-1.42 |