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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 唐能
- 成立日期：
- 2021-11-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.79亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.2794 |
1.2794 |
-0.0126 |
-0.98 |
| 2025-12-30 |
1.2920 |
1.2920 |
0.0173 |
1.36 |
| 2025-12-29 |
1.2747 |
1.2747 |
0.0123 |
0.97 |
| 2025-12-26 |
1.2624 |
1.2624 |
0.0052 |
0.41 |
| 2025-12-25 |
1.2572 |
1.2572 |
0.0076 |
0.61 |
| 2025-12-24 |
1.2496 |
1.2496 |
-0.0116 |
-0.92 |
| 2025-12-23 |
1.2612 |
1.2612 |
-0.0107 |
-0.84 |
| 2025-12-22 |
1.2719 |
1.2719 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-12-19 |
1.2723 |
1.2723 |
0.0118 |
0.94 |
| 2025-12-18 |
1.2605 |
1.2605 |
-0.0058 |
-0.46 |
| 2025-12-17 |
1.2663 |
1.2663 |
0.0080 |
0.64 |
| 2025-12-16 |
1.2583 |
1.2583 |
-0.0090 |
-0.71 |
| 2025-12-15 |
1.2673 |
1.2673 |
0.0138 |
1.10 |
| 2025-12-12 |
1.2535 |
1.2535 |
0.0078 |
0.63 |
| 2025-12-11 |
1.2457 |
1.2457 |
-0.0149 |
-1.18 |
| 2025-12-10 |
1.2606 |
1.2606 |
0.0082 |
0.65 |
| 2025-12-09 |
1.2524 |
1.2524 |
-0.0092 |
-0.73 |
| 2025-12-08 |
1.2616 |
1.2616 |
-0.0018 |
-0.14 |
| 2025-12-05 |
1.2634 |
1.2634 |
0.0057 |
0.45 |
| 2025-12-04 |
1.2577 |
1.2577 |
-0.0083 |
-0.66 |