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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张亦驰
- 成立日期：
- 2021-11-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.41亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.1446 |
1.1446 |
0.0060 |
0.53 |
| 2026-01-08 |
1.1386 |
1.1386 |
-0.0109 |
-0.95 |
| 2026-01-07 |
1.1495 |
1.1495 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2026-01-06 |
1.1505 |
1.1505 |
0.0190 |
1.68 |
| 2026-01-05 |
1.1315 |
1.1315 |
0.0212 |
1.91 |
| 2025-12-31 |
1.1103 |
1.1103 |
-0.0041 |
-0.37 |
| 2025-12-30 |
1.1144 |
1.1144 |
0.0027 |
0.24 |
| 2025-12-29 |
1.1117 |
1.1117 |
-0.0045 |
-0.40 |
| 2025-12-26 |
1.1162 |
1.1162 |
0.0043 |
0.39 |
| 2025-12-25 |
1.1119 |
1.1119 |
0.0023 |
0.21 |
| 2025-12-24 |
1.1096 |
1.1096 |
0.0042 |
0.38 |
| 2025-12-23 |
1.1054 |
1.1054 |
0.0030 |
0.27 |
| 2025-12-22 |
1.1024 |
1.1024 |
0.0109 |
1.00 |
| 2025-12-19 |
1.0915 |
1.0915 |
0.0046 |
0.42 |
| 2025-12-18 |
1.0869 |
1.0869 |
-0.0047 |
-0.43 |
| 2025-12-17 |
1.0916 |
1.0916 |
0.0185 |
1.72 |
| 2025-12-16 |
1.0731 |
1.0731 |
-0.0117 |
-1.08 |
| 2025-12-15 |
1.0848 |
1.0848 |
-0.0070 |
-0.64 |
| 2025-12-12 |
1.0918 |
1.0918 |
0.0080 |
0.74 |
| 2025-12-11 |
1.0838 |
1.0838 |
-0.0081 |
-0.74 |