易米国证消费100指数增强发起A 净资产规模 0.12 亿元，比上期增加 11.92% , 股票配置占比上期增加 9.09% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.12 | 93.40 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 6.28 | 0.00 | 0.32 | 0.12 | 0.13 |
| 2024-06-30 | 0.11 | 93.73 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 6.26 | 0.00 | 0.01 | 0.11 | 0.11 |
| 2024-03-31 | 0.12 | 94.22 | 0.00 | 0.03 | 0.01 | 5.73 | 0.00 | 0.02 | 0.12 | 0.12 |
| 2023-12-31 | 0.12 | 93.82 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 6.06 | 0.00 | 0.12 | 0.12 | 0.13 |
| 2023-09-30 | 0.13 | 93.91 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 6.08 | 0.00 | 0.01 | 0.13 | 0.14 |
| 2023-06-30 | 0.13 | 92.13 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 7.78 | 0.00 | 0.09 | 0.14 | 0.15 |
| 2023-03-31 | 0.14 | 91.31 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 8.58 | 0.00 | 0.11 | 0.15 | 0.16 |
| 2022-12-31 | 0.13 | 92.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.32 | 0.01 | 6.55 | 0.14 | 0.15 |