易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)（012867）中风险

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基金估值：
[04-05]
累计分红：
--元
基金经理：
宋钊贤
成立日期：
2021-07-23
基金类型：
QDII
份额规模：
0.29亿份
管 理 人：
易方达基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
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基金名称 最新净值 日增涨率
以下为热门基金
基金名称 最新净值 年增长率
长盛电子信息产业股票 1.4317 5.38
银河主题策略股票 4.9392 27.76
海富通国策导向股票 2.2580 17.18
景顺长城内需增长股票 7.5130 -3.82

业绩表现

截至：2026-04-03
日期区间 周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来 三年涨幅
期间收益率 3.88% 1.45% 4.62% 26.12% 53.98% 4.62% 58.84%
沪深300指数 -1.37% -4.62% -4.09% -4.31% 15.00% -4.09% 8.56%
同类型平均收益率 0.73% -2.40% -1.13% -2.58% 10.18% -1.26% 28.57%
同类型阶段排名 38/550 57/550 96/550 28/550 15/550 92/550 100/550

历史净值

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净值日期 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
2026-04-02 0.2516 0.2516 0.0010 0.40%
2026-04-01 0.2506 0.2506 0.0015 0.60%
2026-03-31 0.2491 0.2491 0.0165 7.09%
2026-03-30 0.2326 0.2326 -0.0015 -0.64%
2026-03-27 0.2341 0.2341 -0.0081 -3.34%

基金分红

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