易方达标普500指数(QDII-LOF)C(人民币份额)（012860）中风险

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基金估值：
[04-05]
累计分红：
--元
基金经理：
刘依姗
成立日期：
2021-07-19
基金类型：
QDII
份额规模：
0.55亿份
管 理 人：
易方达基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
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基金名称 最新净值 日增涨率
以下为热门基金
基金名称 最新净值 年增长率
长盛电子信息产业股票 1.4317 5.38
银河主题策略股票 4.9392 27.76
海富通国策导向股票 2.2580 17.18
景顺长城内需增长股票 7.5130 -3.82

业绩表现

截至：2026-04-03
日期区间 周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来 三年涨幅
期间收益率 1.31% -4.50% -5.34% -4.31% 10.70% -5.34% 54.85%
沪深300指数 -1.37% -4.62% -4.09% -4.31% 15.00% -4.09% 8.56%
同类型平均收益率 0.73% -2.40% -1.13% -2.58% 10.18% -1.26% 28.57%
同类型阶段排名 209/550 399/550 374/550 331/550 235/550 369/550 117/550

历史净值

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净值日期 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
2026-04-02 2.7205 2.7205 -0.0022 -0.08%
2026-04-01 2.7227 2.7227 0.0125 0.46%
2026-03-31 2.7102 2.7102 0.0721 2.73%
2026-03-30 2.6381 2.6381 -0.0074 -0.28%
2026-03-27 2.6455 2.6455 -0.0399 -1.49%

基金分红

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