易方达中证国企一带一路ETF联接C 净资产规模 0.27 亿元，比上期增加 28.20% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 5.49 | 0.73 | 94.51 | 0.27 | 0.77 |
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 5.30 | 0.62 | 94.70 | 0.21 | 0.65 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 5.33 | 0.55 | 94.67 | 0.18 | 0.58 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 5.45 | 0.55 | 94.55 | 0.18 | 0.58 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 5.48 | 0.59 | 94.52 | 0.19 | 0.62 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 4.67 | 0.79 | 95.33 | 0.40 | 0.83 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 5.34 | 0.59 | 94.66 | 0.24 | 0.63 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 5.21 | 0.61 | 94.79 | 0.24 | 0.64 |