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- 基金估值：
-
[12-17]
- 累计分红：
- 0.0610元
- 基金经理：
- 黄栋,罗博
- 成立日期：
- 2019-08-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.96亿份
- 管 理 人：
- 银河基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
1759.96 |
|
4.19% |
| 2 |
贵州茅台 |
1371.79 |
|
3.27% |
| 3 |
中国平安 |
1022.62 |
|
2.44% |
| 4 |
招商银行 |
806.18 |
|
1.92% |
| 5 |
紫金矿业 |
792.52 |
|
1.89% |
| 6 |
美的集团 |
620.52 |
|
1.48% |
| 7 |
兴业银行 |
576.64 |
|
1.37% |
| 8 |
东方财富 |
564.27 |
|
1.34% |
| 9 |
海光信息 |
542.38 |
|
1.29% |
| 10 |
长江电力 |
536.55 |
|
1.28% |
业绩表现
截至：2025-12-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.32% |
-2.15% |
-0.55% |
16.17% |
18.45% |
17.36% |
24.36% |
| 沪深300指数 |
-2.19% |
-2.82% |
-0.57% |
16.10% |
14.97% |
14.30% |
13.74% |
| 同类型平均收益率 |
-1.98% |
-2.86% |
-1.87% |
16.60% |
18.18% |
19.20% |
19.72% |
| 同类型阶段排名 |
3924/6441 |
2184/6441 |
3013/6441 |
2927/6441 |
2959/6441 |
3281/6441 |
2416/6441 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-16 |
1.5805 |
1.6415 |
-0.0205 |
-1.22% |
| 2025-12-15 |
1.6001 |
1.6611 |
-0.0122 |
-0.72% |
| 2025-12-12 |
1.6118 |
1.6728 |
0.0110 |
0.66% |
| 2025-12-11 |
1.6013 |
1.6623 |
-0.0140 |
-0.83% |
| 2025-12-10 |
1.6146 |
1.6756 |
-0.0036 |
-0.21% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-09-07 |
2022-09-09 |
2022-09-09 |
2022-09-13 |
0.0610 |
