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- 基金估值：
-
[06-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 周大鹏
- 成立日期：
- 2019-06-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.18亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2022-06-16 |
1.4110 |
1.4110 |
-0.0057 |
-0.40 |
| 2022-06-15 |
1.4167 |
1.4167 |
0.0126 |
0.90 |
| 2022-06-14 |
1.4041 |
1.4041 |
0.0107 |
0.77 |
| 2022-06-13 |
1.3934 |
1.3934 |
-0.0140 |
-0.99 |
| 2022-06-10 |
1.4074 |
1.4074 |
0.0216 |
1.56 |
| 2022-06-09 |
1.3858 |
1.3858 |
-0.0141 |
-1.01 |
| 2022-06-08 |
1.3999 |
1.3999 |
0.0121 |
0.87 |
| 2022-06-07 |
1.3878 |
1.3878 |
0.0038 |
0.27 |
| 2022-06-06 |
1.3840 |
1.3840 |
0.0241 |
1.77 |
| 2022-06-02 |
1.3599 |
1.3599 |
0.0045 |
0.33 |
| 2022-06-01 |
1.3554 |
1.3554 |
-0.0027 |
-0.20 |
| 2022-05-31 |
1.3581 |
1.3581 |
0.0190 |
1.42 |
| 2022-05-30 |
1.3391 |
1.3391 |
0.0097 |
0.73 |
| 2022-05-27 |
1.3294 |
1.3294 |
0.0014 |
0.11 |
| 2022-05-26 |
1.3280 |
1.3280 |
0.0058 |
0.44 |
| 2022-05-25 |
1.3222 |
1.3222 |
0.0085 |
0.65 |
| 2022-05-24 |
1.3137 |
1.3137 |
-0.0310 |
-2.31 |
| 2022-05-23 |
1.3447 |
1.3447 |
-0.0046 |
-0.34 |
| 2022-05-20 |
1.3493 |
1.3493 |
0.0232 |
1.75 |
| 2022-05-19 |
1.3261 |
1.3261 |
0.0042 |
0.32 |